财务多维度透视分析与财务管控

财务多维度透视分析与财务管控

课程背景：

在工作中，您是否遇到过以下情形：

1.公司最近销售形势一片大好，可是账上资金却越来越紧张，问题到底出在哪儿了？怎么才能让销售和其他部门也认识到这样的问题？

2.每月开经营会议时，财务数据明明白白的摆在那儿，业务部门怎么就是不理解这些数据的意义呢？

3.月月做分析，来来去去都是那些数据，别说老板看烦了，连我自己也不知道分析是为了什么；

课程收益：

    1、掌握公司财务分析的有效方法和工具，发现企业运作中的优劣所在。

2、量化分析具体的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

       3、什么财务BP，财务BP的职能，哪些人适合做财务BP？

4、找到企业运营的高风险区域、掌握改善现状和防范风险的有效方法

5、摆脱数字和框架的束缚，跳出财务来看财务，从全新的角度审视和重整自身工作

有效改善与其它部门的沟通

课程大纲：

第一模块　企业需要什么样的财务分析

•   财务管理转型时代的到来和财务管理面临的挑战

•   财务管理转型需要建立业务财务职能

•   财务管理分工和精细化的要求：主动改变还是被动改变？

•   业务财务的地位、角色定位和职责，与传统财务会计的区别

•   业务财务的主要职能：经营分析、资源配置、风险管控、衡量业绩、量化分配等

•   业务财务的现状、实践和趋势

•   业务财务在企业中的实践和现状

•   业务财务的定位和发展趋势：财务BP，业务团队的谋士

1财务BP的职能和定位

2财务BP胜任力模型

•   业务财务的价值：

•   利用财务模型事先算赢市场和利润

•   通过量化、计划、分析、显示、流程控制等帮助业务部门看到市场机会

•   通过评价业务行为和经济效益等方式实现战略规划和目标

•   案例解析：某中国企业业务财务的成功转型

第二模块：数据分析模型在财务管理中的应用

u  经典案例：IBM工厂是如何通过多元回归模型监控工厂电量的？

       1、成本重要性的ABC归类划分

        2、成本与成本动因的定性分析

        3、建立成本与成本动因的多元回归分析模型

        4、如何利用工厂电量监控模型来分析和预警成本的异动？

u  经典案例：500强制造业工厂的人力成本监控模型的？

       1、数据分析师不是数羊的

        2、如何看懂生产车间的生产排班计划？

        3、如何建立人力成本监控模型

        4、用规划求解分析工具来寻求有限资源下的最优解！

u  数据分析在采购环节的应用

1、如何确定存货周转天数？

        2、如何计算最小采购批量？

        3、如何洽谈战略合作下的采购价格与量价台阶？

        4、如何在第一时间减少和防止呆滞存货的产生？

第三模块：打造优秀的数据分析团队

1、 用“PEOPLE”流程来建立高效的数据分析团队。

2、 如何根据企业的需求来设定数据分析岗位的要求？

3、 如何打造业财融合型的数据分析团队？

4、 500强外企有哪些经典的数据分析流程值得我们学习？

5、 如何在企业中让老板重视数据分析的结果？

 

第四模块　如实现财务管控落地

经营分析支持决策

数据可视化三层次:会计信息、财务数据、业务信息

• 财务信息分析:从管理会计的角度解读资产负债表、 利润表和现金流

• 构建指标体系,使数字化管理成为可能

- 指标有哪些类型?应该履行的功能是什么?

- 什么是提升企业竞争力的指标?

• 财务影响力从哪来:经营分析支持决策

• 成本管理和优化

- 成本控制创造价值

• 提供决策支持的核心产品——财务管理报告

- 财务管理报告的要素、作用、常见问题

- 视窗法一页呈现

二、       资源配置预测监控

•        资源配置的四大目标

•        业务财务应该如何参与预算的编制和控制

•        运营预算构成图:从业务预算到财务预算的流程图

•        滚动预测和弹性预算帮助你应对变化的环境

•        如何组织季度/年度业绩分析会,使之成为管理和监控的有效手段

案例解析 :某集团公司业务财务的驱动机制

案例解析 ：1.滚动预测: 销售前端的周预测

           2.弹性预算: 成本和利润的弹性预算

三、量化绩效驱动员工

• 构建立体的指标系统,为业务绩效考核提供依据

• kpi与pbc:承接战略的绩效评估系统

第五模块　如何撰写好优秀的经营活动分析报告

不是为财务数据而分析，而是为改善经营而分析

1.       怎样通过财务数据分析发现经营管理的问题

2.       对经营活动分析的理解

3.       经营活动分析的理解

4.       经营活动分析的原则和要点

5.       经营活动分析长常用的方法

6.       财务分析报告的常见误区

7.       撰写财务分析报告应注意的事项

8.       如何撰写优秀的财务分析报告和经营活动分析报告

案例分享

 

左宾——500强企业财务实战专家

★   世界500强企业财务管理实战专家

★   资深财务管理顾问

★   企业运营和财务管理专家

★   国际财务管理专家

★   先进的财务管控体系专家

★   国家财政部外部专家

职业履历here

世界500强企业财务管理实战专家。曾任IBM（中国）大西区首席财务官，IBM大中国区技术服务事业部财务总监，IBM大中国区财务分析与计划部高级经理，技术服务事业部内控部门负责人。15年跨国集团公司工作经验，拥有丰富的财务团队建设、集团化管控、内部控制风险管理，预算管理，财务分析，成本控制的培训、咨询经验。

     IBM内部讲师，清华大学，上海交大，中央财经大学、中国海洋大学MBA、总裁班、财务总监班特聘讲师。服务过的客户包含中石油、中移动、华为、中兴、腾讯、立邦、金融街集团、昆泰集团、舒泰神、长隆集团、奔驰、宝马、拜耳医药、西门子、力拓及多家国内上市公司和几百家中小民营企业。

     课程体系包含针对老板和高管的非财课程，特点通俗易懂、落地实战性强、工具表单丰富；针对财务人员的课程专业性强，案例丰富，走在财务实践领域前沿。

培训风格ngge  here

能巧妙地融合中、西方管理文化，将理论、实践和趣味相结合，讲解深入浅出；寓教于乐，活跃的课堂气氛，体验、参与、训练、讲评、互动式的教学方法，让大家在学中练，练中学，快乐学；能迅速抓住学员的心理，有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查，课中征询反馈，课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流，建立良好的关系，得到众多企业及学员的认可和好评。左老师授课认真、专业，永远站在学员的角度，为学员排忧解难。职场人士成长的专业教练、丰富的演讲与培训经历。

精品课程ngge  here

²  《如何建立有效的企业内部控制体系》、《企业内部控制基本规范》

²  《IBM内部控制与流程技术》、《内部控制与风险管理》

²  《财务部门的团队建设》、《优秀财务总监的必备素养》

²  《高级成本管理》、《企业应收账款与信用管理实务》

²  《全面预算管理》、《如何实现企业的财务转型》

擅长咨询领域：企业内部控制与合规管理   企业财务预警机制建立  公司财务团队建设及梳理   成本削减   业务流程梳理及控制  企业风险管理

客户见证

IBM(中国)有限公司、NOKIA(中国)有限公司、前拜耳医药保健有限公司、甲骨文（中国）有限公司、ABB (中国）有限公司、中国移动、中国人保、中煤集团、大唐电信、中石油、中国铝业股份有限公司、清华控股、旭日化工集团、渤海石油机械、洪都航空、江铃集团、深圳水务集团、航天信息、曙光汽车、三菱汽车、中兴汽车、广东粤港供水、广州地铁、北新集团建材股份有限公司、广东核电服务集团、深圳发展银行、阳光新业、中国煤炭进出口公司、中国一汽、清华同方威视技术股份有限公司、郑州商品交易所、特步中国公司、中关村管委会、浙江大学总裁班、中央财经大学财务总监班。冀东水泥、重庆医药集团。重庆交运集团、深圳能源集团等

u  学员感言：

本次培训优秀，实用性强

左老师工作经验丰富，授课内容实用性强

左老师专业理论丰富、表达方式恰当

内容实用性强、信息量大、很实用，对我们的工作很有帮助

今天学到了很多有用的知识，收获很大，在工作中将解决许多问题。

左老师很有亲和力，内容立意创新，有实用与启发性。

提供的培训知识实用、老师的授课方式朴实而实在，容易接受，适合我们企业。

内部控制课程设置合理、逻辑性强、讲授清晰

左老师培训知识角度不同，更能让人听懂

左老师讲课很大气，控场能力很强，视路很开阔，希望以后还能听到左老师的课程。

左老师的课程气氛很活跃，在轻松的氛围下学习了来自世界500强的经验，感谢老师，感谢课程组织人员。